من ديناميكيات عالم التداول، استخدام استراتيجيات فعالة لتحقيق العوائد بشكل مستمرّ، سنخوض بالتفصيل في هذه المقالة في خمسٍ من أفضل استراتيجيات التداول المصممة خصيصًا للمتداولين في المملكة المتحدة، وسنلقي نظرة عميقة حول آلياتها وتطبيقاتها المحتملة
أولاً: لعبة أرباح المملكة المتحدة: و تدور حول النتائج المالية التي تنشرها الشركات على فترات منتظمة، وعادةً ما تكون ربع سنوية، وهي في جوهرها مجرّد توقعات للمتداولين حول كيفية تفاعل السوق مع تقرير أرباح الشركة، وسواء كانت أرباح الشركة تتجاوز توقعات المحللين أو تحقّقها أو أدنى منها فكلّ ذلك من شأنه أن يؤثر على اتجاه حركة سعر السهم، ويعمد المتداولون في تلك اللعبة إلى وضع توقعات إيجابية قبل الإعلان عن النتائج للاستفادة من ردود فعل السوق لاحقاً
الأصول وفق هذه الاستراتيجية: الأصول الأساسية هي الأسهم البريطانية، وخاصة الشركات الكبرى من مؤشر والمرشحين الواعدين من مؤشر FTSE 100 FTSE 250
كيف تعمل ولماذا؟: تعد تقارير الأرباح مؤشرا هاما على الصحة المالية للشركة، فالشركة التي تتجاوز أرباحها باستمرار التوقعات تشير إلى إدارة قوية وظروف عمل صحيحة، مما قد يؤدي إلى استجابة تصاعدية، وبالمقابل قد تشير توقعات الأرباح الخاطئة إلى مشكلات خفيّة، مما قد يؤدي إلى ردود فعل هابطة
قد يرغب المتداولون في المملكة المتحدة في اتباع الخطوات التالية:
- الاستفادة من تقويم الأرباح حتى تاريخه، ممّا يضمن البقاء في صدارة الإعلانات القادمة
- الإعلان المسبق وتتبع توقعات المحللين والتقديرات التي يجري الإجماع عليها كونها توفر مرجعاً مهمّاً لتوقعات السوق
- توخي الحذر بعد الإعلان مباشرةً، حيث يمكن أن تظهِر الأسهم تقلباً متزايداً سببه غالباً ردود الفعل غير المحسوبة من مستثمري التجزئة أو أنظمة التداول الآلية
ثانيا: قرارات السياسة النقدية: تلعب قرارات السياسة النقدية التي تحدّدها البنوك المركزية مثل بنك إنجلترا، دوراً حاسماً في بلورة المشهد الاقتصادي، ويركز هذا النهج على التنبؤ بالتغيرات في السياسة النقدية والاستجابة لها، كالتعديل على أسعار الفائدة أو على تدابير التيسير الكمي من قبل بنك إنجلترا
الأصول وفق هذه الاستراتيجية: الأصول الأساسية المتأثرة هي السندات الحكومية البريطانية والعملات المقرونة بالجنيه الاسترليني، وخاصة الدولار الأمريكي/ الجنيه الاسترليني، واليورو/ الجنيه الاسترليني، بالإضافة إلى ذلك، FTSEفإنّ بعض الأسهم المدرجة في مؤشر
خاصة في القطاع المالي، حساسة لتقلبات أسعار الفائدة
كيف تعمل ولماذا؟ يستخدم بنك إنجلترا السياسة النقدية لإدارة التضخم والتوظيف والصحة الاقتصادية العامة، فعلى سبيل المثال، يؤدي رفع سعر الفائدة إلى تعزيز الجنيه الاسترليني بشكل عام، مما يجعل الواردات أرخص ولكن من المحتمل أن يؤدي إلى تباطؤ الصادرات، وبالمقابل قد يؤدي خفض سعر الفائدة إلى تعزيز أسواق الأسهم بسبب انخفاض تكاليف الاقتراض للشركات ولكنه قد يضعف الجنيه الإسترليني
خطوات خاصة بالمتداولين في المملكة المتحدة:
- قم بمراقبة جدول اجتماعات بنك إنجلترا والاتصالات الرسمية بانتظام
- خذ بعين الاعتبار السيناريوهات الاقتصادية العالمية، حيث من الممكن أن تؤثر على موقف بنك إنجلترا
- خذ بعين الاعتبار أنه على الرغم من أهمية ردود أفعال السوق الفورية بعد اتخاذ القرارات، إلا أنه ينبغي أيضاً أخذ التأثير طويل المدى لهذه القرارات في الاعتبار عند صياغة الاستراتيجية
ثالثاً: التباين في سعر الفائدة: تستغل استراتيجية التباين في سعر الفائدة الاختلاف في أسعار الفائدة بين البلدين، بهدف الاستفادة من التحركات في أزواج العملات
يركز المتداولون في جوهره على الفرق في أسعار الفائدة بين المملكة المتحدة واقتصاد رئيسي آخر، مستفيدين من هذا التفاوت لتحقيق الربح، ويُفترض أن عملات البلدان ذات أسعار الفائدة المرتفعة عادةً ما تحقق عوائد أفضل، مما يجعلها أكثر جذباً للمستثمرين
الأصول وفق هذه الاستراتيجية: ينصبّ التركيز الأساسي على المزاوجة بين العملات التي تتضمن الجنيه الإسترليني وعملة دولة أخرى، وأكثرها شيوعاً وفق هذه الاستراتيجية: الجنيه الاسترليني/ الدولار الأمريكي، الجنيه الاسترليني/ اليورو، الجنيه الاسترليني/ الين الياباني GBP/USD, EUR/GBP, GBP/JPY
كيف تعمل ولماذا؟ تميل الدولة التي لديها سعر فائدة أعلى إلى تقديم عوائد أعلى على ودائعها، مما يجعل عملتها أكثر جذباً للمستثمرين، فعلى سبيل المثال، إذا كان لدى المملكة المتحدة سعر فائدة أعلى من الولايات المتحدة، فقد يرتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي، ويقدم هذا الارتفاع فائدة مزدوجة: من فرق سعر الفائدة ومن ارتفاع قيمة العملة في حد ذاتها
خطوات خاصة بالمتداولين في المملكة المتحدة:
- تتبع قرارات البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بشكل منتظم، وليس فقط قرارات بنك إنجلترا
- خذ بعين الاعتبار استقرار الاقتصاد الكلي وتوقعات أسعار الفائدة المستقبلية للبلدان المعنية
- اعتماد استراتيجية التحوط أو الحماية خاصةً في البيئات الخاضعة للتقلّبات، للتخفيف من الخسائر المحتملة الناجمة عن التغيرات غير المتوقعة في أسعار الفائدة
رابعاً: تداول الاتجاه: هو نهج منهجي يركب زخم اتجاهات السوق، مع الاستفادة من الحركات التصاعدية أو التنازلية المستمرة، وهذه الاستراتيجية مثالية للتداول اليومي في المملكة المتحدة
أساسيات هذه الاستراتيجية: يحدّد المتداولون اتجاهات السوق المتعارف عليها باستخدام التحليل الفني، وبمجرد معرفة الاتجاه، يبحث المتداولون عن نقاط دخول استراتيجية أثناء الانكماش المؤقت أو التراجعات في السعر بدلاً من مطاردة الحركة الأولية، ويمكنك العثور على العديد من الأدوات الفنية التي يستخدمها متداولو الاتجاه في منصة FXOpenالخاصة بشركة TickTrader
الأصول وفق هذه الاستراتيجية: يمكن استخدام مجموعة متنوعة من الأصول، بما في ذلك الأسهم البريطانية، والسلع، وأزواج العملات بما في ذلك أزواج العملات مع الجنيه الاسترليني ومؤشر
FTSE10
كيف تعمل ولماذا؟ غالباً ما تظهر الأسواق المالية اتجاهات مستمرة، ويمكن للمتداولين الدخول في الصفقات التي تتماشى مع الاتجاه من خلال تحديد هذه الاتجاهات في وقت مبكّر، ممّا يعزّز احتمالية النجاح، يسمح الدخول أثناء عمليات التراجع في الحصول على أفضل أسعار دخول، مما يقلل من المخاطر ويزيد من احتمالية المكافآت
خطوات خاصة بالمتداولين في المملكة المتحدة: بإمكانك مثلاً:
- استخدم المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة للتأكد من قوة واتجاه الاتجاهات، فعلى سبيل المثال، عندما يعبر المتوسط المتحرك قصير المدى فوق المتوسط المتحرك طويل المدى فيمكن أن يشير ذلك إلى بداية الاتجاه التصاعدي
- ابحث عن التراجعات نحو مستويات الدعم الرئيسية (في الاتجاهات الصاعدة) أو المقاومة (في الاتجاهات الهابطة) كنقاط دخول محتملة
- لحماية رأس المال، قم بوضع أوامر وقف الخسارة تحت آخر قاع تأرجح (للاتجاهات التصاعديّة) أو فوق أعلى مستوى للتأرجح الأخير (للاتجاهات التنازلية)
- ارصد الأحداث الجديدة، إذ يمكن للأحداث الكلية الهامة إمّا تعطيل أو تعزيز الاتجاهات الحالية
خامساً: التداول العكسي: ويركز على تحديد اللحظات التي تغيّر فيها الأسواق اتجاهها، وغالباً ما يكون ذلك في نهاية الاتجاه الحالي، ويُعدّ أحد استراتيجيات التداول اليومي الأكثر شيوعاً بين المتداولين في المملكة المتحدة
أساسيّات هذه الاستراتيجية: يحدّد المتداولون نقاط النهاية المحتملة للاتجاهات الحالية، متوقعين حدوث تحوّل في زخم السوق، ويمكن اعتبار هذه الاستراتيجية الجانب الآخر من تداول الاتجاه، مع اختلاف بسيط وهو بدلاً من ركوب الاتجاه، يبحث المتداولون عن نهايته وبداية اتجاه جديد
الأصول وفق هذه الاستراتيجية: كما هو الحال مع تداول الاتجاه، تتراوح الأصول ما بين الأسهم البريطانية FTSEومؤشرات
إلى السلع وأزواج العملات التي تتضمن الجنيه الإسترليني
كيف تعمل ولماذا؟ كل اتجاه، سواء كان تصاعدي أو تنازلي، سيستنفذ قدراته في النهاية، يدور التداول العكسي حول التقاط التحول مع تغيّر معنويات السوق، مما يوفر ربحاً محتملاً مع بداية اتجاه جديد
خطوات خاصة بالمتداولين في المملكة المتحدة: بإمكانك مثلاً الاعتماد على:
- أنماط الرسم البياني، مثل القمم المزدوجة والقيعان المزدوجة، الرأس والكتفين، أو الرأس والكتفين المعكوسين، فغالباً ما تشير إلى انعكاسات محتملة
- يمكن أن تساعد المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية في تحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع، مما يشير إلى احتمال استنفاذ الاتجاه لقوّته
- بعض أنماط الشموع اليابانية، كالاجتياح الصاعد أو الاجتياح الهابط، يمكن أن تشير إلى حدوث انعكاسات عند ملاحظتها في نهاية الاتجاه