أساسيات التحليل الفني… الدعم والمقاومة

سوف نبدأ خلال هذا الاسبوع باستعراض مستويات الدعم والمقاومة ونعرف ما تعريفها وكيف يمكن تحديدهما بسهولة وكيف يمكن الاستفادة منهما والخروج بصفقات لها هدف واضح ووقف خسارة واضح

مما لا شك فيه ان مستويات الدعم والمقاومة من أشهر الادوات المستخدمة فى تحليل الاسواق المالية.. فهذه المستويات لها دلائل كبيرة جدا على احتمالية تفاعل السعر معها بشكل معين

الدعم: هو مستوى سعري من المتوقع عنده ارتداد السعر لأعلى.. حيث يكون عند هذا السعر تجمع كبير لطلبات الشراء من المتداولين مما يجعل السعر يرتفع عند الوصول لهذا السعر (الدعم: هو مستوى يدعم صعود السعر عند الوصول له)

المقاومة: هي مستوى سعري من المتوقع ان يحدث هبوط للسعر عند الوصول له.. فهو يمثل تجمع لطلبات بيع المتداولين لذا فهو يهبط بالسعر لأسفل ((المقاومة: هي مستوى يقاوم صعود السعر عند الوصول له 

كما تعلمنا فإن الدعم هو مستوى سعري يدعم صعود السعر عند الوصول له.. والمقاومة هي مستوى سعري تقاوم صعود السعر عند الوصول لها.. ولكن هذه المستويات لا تظل دائما حاجز امام السعر وانما سوف يأتي عليها يوم ويتجاوزها السعر فيما يسمى بكسر الدعم في حالة تجاوز السعر مستوى الدعم وبدأ فى التداول أسفل منه.. وتسمى باختراق المقاومة فى حال تجاوز السعر مستوى المقاومة وبدأ فى التداول أعلى منه

كسر الدعم واختراق المقاومة يسمى فى التحليل الفني بتبادل الادوار.. حيث ان مستوى الدعم المكسور من المتوقع ان يتحول إلى مستوى مقاومة.. ومستوى المقاومة المخترق من المتوقع ان يتحول إلى مستوى دعم

كسر الدعم: كما ملاحظ في الشارت التالي ارتد السعر من مستوى الدعم وعند الوصول له مرة اخرى فشل في الارتداد منه وقام بكسره وبدأ التداول اسفل منه ولكنه قام ببعض التصحيح لأعلى ووصل مرة اخرى لمستوى الدعم المكسور والذى من المتوقع انه اصبح مستوى مقاومة وهو ما حدث فعلا وارتد منه السعر لاسفل بشكل قوى ليؤكد انه تحول إلى مستوى مقاومة وبعد فترة من التداول عاد السعر مرة اخرى لهذا المستوى وارتد مرة اخرى منه كونه اصبح مستوى مقاومة مؤكد

اختراق المقاومة: كما نرى فان السعر هبط فى البداية من مستوى المقاومة المحدد ثم عاد مرة اخرى ووصل له وهبط بشكل كبير ولكن بعد فترة من التداولات نجد السعر يعود مرة اخرى ولكن هذه المرة يقوم باختراق مستوى المقاومة بشمعة قوية جدا ليظهر لجميع المتداولين ان هذا المستوى لم يعد صالح للعمل عليه كمستوى مقاومة وانما تحول الى مستوى دعم وبإنتظار تأكيد ذلك.. وهو ما حدث فعلا عندما عاد السعر له مرة اخرى وارتد منه لاعلى شمعة قوية جدا.. وبذلك أصبح مستوى دعم مؤكد

يمكن الاستفادة من مستويات الدعم والمقاومة فى دخول فى صفقات ارتداد من هذه المستويات

الدعم: ننتظر السعر حتى يكون قاع او ما يطلق عليه مستوى دعم كما فى النقطة A وعند ارتداد السعر من هذه المستوى وتحركه اعلى منه بقدر كافي من الشموع يمكن اعتماد هذا المستوى على انه دعم ويمكن الشراء منه عند وصول السعر له مرة اخرى كما حدث فى النقطة B بحيث يكون وقف الخسارة هو اغلاق السعر والتداول أدني هذا المستوى

المقاومة: فى حالة صعد السعر وكون قمة وهبط منها بقدر كافي من النقاط يمكن اعتماد هذه القمة على اساس انها مستوى مقاومة كما فى النقطة A وكما نعلم بإن المقاومة ترد السعر لاسفل فانه يتوقع هبوط السعر من هذا المستوى مرة اخرى عند الوصول له وهو ما يمثل صفقة بيع جيدة كما حدث فى النقطة B مع وقف خسارة اعلى هذا المستوى والتداول اعلاه

كسر الدعم: كما تعلمنا تحديد مستوى الدعم وهو الذي من المحتمل ان يرد السعر لاعلى كلما وصل له.. إلا انه مع مرور الوقت يصبح هذا المستوى اقل فى القوة حتى يأتى وقت ولا يحترمه السعر ويبدأ فى التداول ادناه وهو ما يسمى بكسر مستوى الدعم وبالطبع هذا يمثل فرصة قوية جدا للبيع لان مستوى الدعم فى هذا الحالة أصبح مستوى مقاومة ومن المتوقع ان يهبط منه السعر عند الوصول له فى المستقبل.. كما بالشارت التالى يمكن الدخول بيع مباشرة بعد كسر مستوى الدعم او يمكن الانتظار حتى يعود السعر له مرة اخرى والبيع منه كمستوى مقاومة، وفى الحالتين يكون وقف الخسارة هو العودة والاغلاق والتداول اعلى مستوى الدعم مرة اخرى

اختراق المقاومة: يعبر اختراق المقاومة عن عدم قدرة مستوى المقاومة لرد السعر لاسفل مرة اخرى، فعند وصول السعر لمستوى المقاومة وعدم الارتداد منه لاسفل بل اختراقه والتداول اعلاه يعنى ذلك ان هذا المستوى لم يعد صالح للعمل عليه كمستوى مقاومة وانما تحول إلى مستوى دعم وهو ما يمثل فرصة شرائية ممتازة من هذا المستوى.. حيث يمكن الشراء مباشرة بعد اختراق مستوى المقاومة او انتظار السعر العودة مرة اخرى لهذا المستوى كنوع من اعادة الاختبار له والبدء فى الشراء منه مع الاحتفاظ بوقف خسارة اغلاق السعر أدني هذا المستوى مرة اخرى